Merkez Bankası aracılığıyla yapılacak ihalelerde toplam 5 milyar TL, 7 milyon ABD doları ve 14 milyon sterlin tutarında borçlanma gerçekleştirilecek.

Bakanlığın duyurusuna göre, döviz cinsinden borçlanılacak 7 milyon ABD doları ve 14 milyon sterlin, kur riski üstlenilmemesi amacıyla SWAP işlemiyle Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılacak.

İlk iki ihalede Türk Lirası cinsinden borçlanmaya gidilecek.

202646 numaralı ihalede 2 milyar TL, 202647 numaralı ihalede ise 3 milyar TL tutarında Hazine Bonosu ihraç edilecek.

202646 numaralı ihalede ihraç tarihi 09.10.2026, itfa tarihi ise 08.01.2027 olacak. Senedin vadesi 91 gün olarak belirlendi.

202647 numaralı ihalede ihraç tarihi 09.10.2026, itfa tarihi 05.02.2027 olacak ve senedin vadesi 119 gün olacak.

Döviz cinsinden yapılacak ihalelerde ise 202648 numaralı ihale kapsamında 7 milyon ABD doları, 202649 numaralı ihale kapsamında da 14 milyon İngiliz sterlini tutarında Hazine Bonosu ihraç edilecek.

202648 numaralı ihalede ihraç tarihi 09.10.2026, itfa tarihi 19.02.2027 ve vade 133 gün olarak belirlendi.

202649 numaralı ihalede ise ihraç tarihi 09.10.2026, itfa tarihi 19.02.2027 ve vade 133 gün olacak.

Tüm ihalelerde teklifler 8 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00'da açılacak ve saat 12:00'de kapanacak. İhaleler iskontolu ve çoklu fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler bankalar aracılığıyla katılabilecek. Katılacak bankalar, taleplerini e-işlem platformunda yer alan DİBS menüsü üzerinden iletebilecek.